/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-32.8%
ROIC ?
2.1%
DCF Мәні ?
6.43
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%73.8
VaR 95% ?
%7.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.0
01.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%7.04
Historik%6.43
Cornish-Fisher%6.55
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (42.75), TRAMA-99 çizgisinin %25.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 42.75
TRAMA: 57.1685
Айырмашылық: %-25.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.2x
Сектор: 9.6x
F/K 12.2x — sektör medyanının (9.6x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.49x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.49x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.8x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (4.6x) %115 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3850.9x
Faiz karşılama 3850.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.8%
Eksi %32.8 beklenen değer (28.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 33.74 | PD/DD hedefi: 58.25 | EV/EBITDA hedefi: 19.85 | DCF hedefi: 10.69
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 3850.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (14.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.43
DCF (6.43) güncel fiyatın %85.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.2x
vs 9.6x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.49x
vs 3.23x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 4.6x
Sektörden %115 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1
vs %14.7 WACC
ROIC 12.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2485 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.