/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-1.1%
ROIC ?
5.1%
قيمة DCF ?
201.50
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%75.2
VaR 95% ?
%7.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.35
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%53.0
06.07.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.15
Parametrik%7.23
Historik%7.58
Cornish-Fisher%7.04
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (151.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 151.0
TRAMA: 139.3319
الفرق: %+8.4
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
10.0x
القطاع: 9.8x
F/K 10.0x — sektör medyanının (9.8x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.83x
القطاع: 3.30x
PD/DD 3.83x — sektör medyanının (3.30x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
7.4x
القطاع: 4.8x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (4.8x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.2x
Faiz karşılama 23.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.1%
Eksi %1.1 beklenen değer (149.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 148.38 | PD/DD hedefi: 142.61 | EV/EBITDA hedefi: 97.91 | DCF hedefi: 201.50
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 23.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
201.50
DCF modeli 201.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %33.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 151.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.0x
vs 9.8x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.83x
vs 3.30x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 4.8x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %11.6 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2481 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.