/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+51.4%
ROIC ?
10.1%
DCF Мәні ?
266.76
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%71.0
VaR 95% ?
%6.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.88
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%59.2
25.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%6.83
Historik%6.43
Cornish-Fisher%6.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (123.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 123.5
TRAMA: 133.2123
Айырмашылық: %-7.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 9.6x
F/K 6.3x — sektör medyanının (9.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.42x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.42x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
122.2x
Faiz karşılama 122.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.4%
Artı %51.4 beklenen değer (187.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 186.64 | PD/DD hedefi: 180.22 | EV/EBITDA hedefi: 169.89 | DCF hedefi: 266.76
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%10.1) – WACC (%12.6) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 122.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
266.76
DCF modeli 266.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %116.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 123.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.42x
vs 3.23x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 4.6x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %12.6 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2478 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.