/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$113.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$394M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+49.7 arttı (NT$263M → NT$394M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+95.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.1 arttı (NT$2.9B → NT$3.7B). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.88x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+48.8 arttı (NT$694M → NT$1.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.4
VaR 95% ?
%6.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.7
30.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%6.92
Historik%6.62
Cornish-Fisher%6.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.1%
ROIC ?
24.2%
Значение DCF ?
88.40
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+49.7 artarak 393.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+95.2
Hasılat çeyreklik %+25.1 büyüdü (3.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.4)
Brüt kâr marjı: %31.5
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı: %10.7
FAVÖK çeyreklik %+48.8 büyüdü (1.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.0
Toplam borç: 1.7B TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.88x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 4.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 571.1M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 197.5M TWD
ROE düşük: %4.1
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar %+5.9 büyüdü → 19.8B TWD
Özkaynak: 9.5B TWD (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 795.6M TWD
İşletme kârı büyüme: %+44.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 103.2x (Faiz: 10.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 164.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.2B TWD
CAPEX: 373.5M TWD (Hasılatın %10.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 231.20 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.9
ROE %16.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.0
FAVÖK marjı %28.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.5
Hasılat başına brüt kâr %31.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
23.1x
Сектор: 27.6x
F/K 23.1x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.92x
Сектор: 3.41x
PD/DD 3.92x — sektör medyanının (3.41x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (14.9x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.88x
Cari oran 2.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
90.9x
Faiz karşılama 90.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.4
Hasılat yıllık %26.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+95.2
Net kâr yıllık %95.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.1%
Artı %3.1 beklenen değer (234.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 272.08 | PD/DD hedefi: 205.80 | EV/EBITDA hedefi: 374.13 | DCF hedefi: 88.40
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 90.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.2
ROIC (%24.2) sermaye maliyetini 11.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
88.40
DCF (88.40) güncel fiyatın %61.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 227.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$113.1
Graham içsel değer: NT$113.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.1x
vs 27.6x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.92x
vs 3.41x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 14.9x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.2
vs %12.7 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %31.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (226.00), TRAMA-99 çizgisi (231.20) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 226.00
TRAMA: 231.20
Разница: %-2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2472 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.