/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.2%
ROIC ?
37.9%
Значение DCF ?
36.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6528
2000-05-17 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.4
VaR 95% ?
%6.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.7
30.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%6.78
Historik%6.62
Cornish-Fisher%6.62
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (224.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 224.0
TRAMA: 250.1189
Разница: %-10.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 9.6x
F/K 5.7x — sektör medyanının (9.6x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.87x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.87x — sektör medyanının (3.23x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (4.6x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
207.7x
Faiz karşılama 207.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.2%
Artı %10.2 beklenen değer (246.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 376.52 | PD/DD hedefi: 218.59 | EV/EBITDA hedefi: 393.19 | DCF hedefi: 56.00
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%37.9) – WACC (%12.7) farkı +25.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 207.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.9
ROIC (%37.9) sermaye maliyetini 25.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.98
DCF (36.98) güncel fiyatın %83.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 224.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.7x
vs 9.6x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.87x
vs 3.23x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 4.6x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.9
vs %12.7 WACC
ROIC 25.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2472 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.