2460

Tüketim Ürünleri

🇭🇰 Hong Kong Borsası

7.36

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

63/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+57.7%

ROIC ?

8.9%

قيمة DCF ?

46.35

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

457

2024-10-23 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%22.9

VaR 95% ?

%2.55

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.53

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.34

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%39.3

22.08.2025 → 26.06.2026

الانحراف ?

0.43

Parametrik%2.55

Historik%2.28

Cornish-Fisher%2.26

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (7.36), TRAMA-99 çizgisi (7.67) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 7.36

TRAMA: 7.6747

الفرق: %-4.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.7x القطاع: 6.8x

F/K 5.7x — sektör medyanına (6.8x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.42x القطاع: 1.94x

PD/DD 1.42x — sektör medyanı (1.94x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 1.9x القطاع: 3.5x

EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (3.5x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 603.4x

Faiz karşılama 603.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+57.7%

Artı %57.7 beklenen değer (11.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 8.81 | PD/DD hedefi: 10.70 | EV/EBITDA hedefi: 13.19 | DCF hedefi: 22.08

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%8.9) – WACC (%10.7) farkı -1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 603.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.9

ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

46.35

DCF modeli 46.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %529.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 7.36

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.7x vs 6.8x

Sektör medyanının %16 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.42x vs 1.94x

Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.9x vs 3.5x

Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.9 vs %10.7 WACC

ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

2460 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.