2454MediaTek Inc.

🇹🇼 Tayvan Borsası
4250.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$601.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$24.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.0. Her 100NT$ satıştan 16NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$147.6B fazla. Borç riski düşük.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 68.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.68. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 47.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.9
VaR 95% ?
%5.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.5
27.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%5.97
Historik%5.08
Cornish-Fisher%5.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-52.4%
ROIC ?
28.6%
Значение DCF ?
950.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (24.3B TWD, %+0.7)
Yıllık net kâr %-12.6 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (152.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.2
Net kâr marjı yüksek: %16.0
FAVÖK çeyreklik %+5.4 büyüdü (34.9B TWD)
FAVÖK marjı: %22.9
Toplam borç: 41.4B TWD
Net nakit pozisyonunda: -147.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.24x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 189.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 24.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 9.2B TWD
ROE düşük: %5.7
ROA: %3.1
Toplam varlıklar %+6.6 büyüdü → 787.4B TWD
Özkaynak %+8.7 arttı → 424.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 22.9B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 301.8x (Faiz: 115.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.6B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 76.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+12.2
CAPEX: 15.0B TWD (Hasılatın %9.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4083.93 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.0
Net kâr marjı %16.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.7
ROE %23.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %22.9
FAVÖK marjı %22.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %46.2
Hasılat başına brüt kâr %46.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 68.8x Сектор: 24.3x
F/K 68.8x — sektör medyanının (24.3x) %183 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 15.68x Сектор: 3.85x
PD/DD 15.68x — sektör medyanının %307 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 47.5x Сектор: 15.9x
EV/EBITDA 47.5x — sektör medyanının (15.9x) %199 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 241.0x
Faiz karşılama 241.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.2
Hasılat yıllık %1.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-12.6
Net kâr yıllık %-12.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 26.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 23.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.4%
Eksi %52.4 beklenen değer (1980.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1460.14 | PD/DD hedefi: 1080.57 | EV/EBITDA hedefi: 1393.00 | DCF hedefi: 1041.25
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 241.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.6
ROIC (%28.6) sermaye maliyetini 17.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
950.11
DCF (950.11) güncel fiyatın %77.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4165.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$601.7
Graham içsel değer: NT$601.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
68.8x vs 24.3x
Sektör medyanının %183 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.68x vs 3.85x
Sektörden %307 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.5x vs 15.9x
Sektörden %199 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.6 vs %10.6 WACC
ROIC 17.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.3 vs %23.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4250.00), TRAMA-99 çizgisi (4083.93) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4250.00
TRAMA: 4083.93
Разница: %+4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2454 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.