/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+44.1%
ROIC ?
13.0%
DCF Мәні ?
131.69
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6410
2000-10-30 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.4
VaR 95% ?
%5.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.4
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%5.74
Historik%6.09
Cornish-Fisher%5.77
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (115.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 115.5
TRAMA: 105.1982
Айырмашылық: %+9.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 9.6x
F/K 5.3x — sektör medyanının (9.6x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.42x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.42x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (4.6x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32360.8x
Faiz karşılama 32360.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+44.1%
Artı %44.1 beklenen değer (166.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 207.35 | PD/DD hedefi: 171.69 | EV/EBITDA hedefi: 224.73 | DCF hedefi: 131.69
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%13.0) – WACC (%12.2) farkı +0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 32360.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
131.69
DCF (131.69) güncel fiyatla (%+14.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 115.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.42x
vs 3.23x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 4.6x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0
vs %12.2 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2441 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.