/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-54.9%
ROIC ?
0.8%
DCF Мәні ?
19.99
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%83.7
VaR 95% ?
%7.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.06
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.7
23.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.09
Parametrik%7.81
Historik%7.48
Cornish-Fisher%5.52
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (97.80), TRAMA-99 çizgisinin %49.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 97.8
TRAMA: 65.4332
Айырмашылық: %+49.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 9.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (9.6x) %943 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.67x
Сектор: 3.23x
PD/DD 7.67x — sektör medyanının %137 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.9x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 24.9x — sektör medyanının (4.6x) %446 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
156.4x
Faiz karşılama 156.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-54.9%
Eksi %54.9 beklenen değer (44.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.45 | PD/DD hedefi: 41.47 | EV/EBITDA hedefi: 24.45 | DCF hedefi: 24.45
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 156.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.99
DCF (19.99) güncel fiyatın %79.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 97.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %943 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.67x
vs 3.23x
Sektörden %137 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.9x
vs 4.6x
Sektörden %446 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %13.1 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2426 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.