/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-54.9%
ROIC ?
0.8%
DCF Değer ?
19.99
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%83.7
VaR 95% ?
%7.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%50.7
23.06.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
1.09
Parametrik%7.81
Historik%7.48
Cornish-Fisher%5.52
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (97.80), TRAMA-99 çizgisinin %49.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 97.8
TRAMA: 65.4332
Fark: %+49.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 9.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (9.6x) %943 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.67x
Sektör: 3.23x
PD/DD 7.67x — sektör medyanının %137 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.9x
Sektör: 4.6x
EV/EBITDA 24.9x — sektör medyanının (4.6x) %446 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
156.4x
Faiz karşılama 156.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-54.9%
Eksi %54.9 beklenen değer (44.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.45 | PD/DD hedefi: 41.47 | EV/EBITDA hedefi: 24.45 | DCF hedefi: 24.45
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 156.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.99
DCF (19.99) güncel fiyatın %79.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 97.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %943 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.67x
vs 3.23x
Sektörden %137 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.9x
vs 4.6x
Sektörden %446 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %13.1 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2426 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.