/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$76.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-2.9%
ROIC ?
9.9%
DCF Мәні ?
215.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6398
2000-11-15 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%12.6
VaR 95% ?
%1.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%9.2
16.06.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%1.30
Historik%1.09
Cornish-Fisher%1.15
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (136.00), TRAMA-99 çizgisi (133.18) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 136.0
TRAMA: 133.1804
Айырмашылық: %+2.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.9
Net kâr marjı %16.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.4
FAVÖK marjı %39.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.6
Hasılat başına brüt kâr %37.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
27.0x
Сектор: 17.6x
F/K 27.0x — sektör medyanının (17.6x) %54 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.66x
Сектор: 3.02x
PD/DD 2.66x — sektör medyanı (3.02x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.6x
Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (7.3x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
250.8x
Faiz karşılama 250.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.2
Net kâr yıllık %3.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.9%
Eksi %2.9 beklenen değer (132.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 88.44 | PD/DD hedefi: 158.00 | EV/EBITDA hedefi: 85.71 | DCF hedefi: 215.41
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 250.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
215.41
DCF modeli 215.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 136.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$76.0
Graham içsel değer: NT$76.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.0x
vs 17.6x
Sektör medyanının %54 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.66x
vs 3.02x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 7.3x
Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %8.1 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.3
vs %38.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2412 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.