/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$76.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-2.9%
ROIC ?
9.9%
DCF Değer ?
215.41
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6398
2000-11-15 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%12.6
VaR 95% ?
%1.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%1.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.2
16.06.2026 → 14.07.2026
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%1.30
Historik%1.09
Cornish-Fisher%1.15
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (136.00), TRAMA-99 çizgisi (133.18) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 136.0
TRAMA: 133.1804
Fark: %+2.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.9
Net kâr marjı %16.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.4
FAVÖK marjı %39.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.6
Hasılat başına brüt kâr %37.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
27.0x
Sektör: 17.6x
F/K 27.0x — sektör medyanının (17.6x) %54 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.66x
Sektör: 3.02x
PD/DD 2.66x — sektör medyanı (3.02x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.6x
Sektör: 7.3x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (7.3x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
250.8x
Faiz karşılama 250.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.2
Net kâr yıllık %3.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.9%
Eksi %2.9 beklenen değer (132.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 88.44 | PD/DD hedefi: 158.00 | EV/EBITDA hedefi: 85.71 | DCF hedefi: 215.41
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 250.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
215.41
DCF modeli 215.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 136.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$76.0
Graham içsel değer: NT$76.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
27.0x
vs 17.6x
Sektör medyanının %54 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.66x
vs 3.02x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 7.3x
Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %8.1 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.3
vs %38.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2412 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.