/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+72.0%
ROIC ?
65.1%
DCF Value ?
1,817.88
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6461
2000-08-18 → 2026-09-01
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%88.8
VaR 95% ?
%8.04
daily max loss
VaR 99% ?
%11.86
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.93
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%39.2
30.01.2026 → 31.03.2026
Skewness ?
-0.15
Parametrik%8.04
Historik%9.15
Cornish-Fisher%8.37
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (543.00), TRAMA-99 çizgisinin %62.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 543.0
TRAMA: 334.7123
Difference: %+62.2
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
5.3x
Sector: 9.8x
F/K 5.3x — sektör medyanının (9.8x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.81x
Sector: 3.30x
PD/DD 5.81x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.6x
Sector: 4.8x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
583.1x
Faiz karşılama 583.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.0%
Artı %72.0 beklenen değer (933.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1015.22 | PD/DD hedefi: 393.91 | EV/EBITDA hedefi: 718.98 | DCF hedefi: 1629.00
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%65.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 583.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%65.1
ROIC (%65.1) sermaye maliyetini 54.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,817.88
DCF modeli 1817.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %234.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 543.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.3x
vs 9.8x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.81x
vs 3.30x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 4.8x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%65.1
vs %10.6 WACC
ROIC 54.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2408 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.