/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
+0.5%
ROIC ?
6.3%
DCF Value ?
49.43
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6615
2000-01-17 → 2026-09-01
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%57.4
VaR 95% ?
%5.78
daily max loss
VaR 99% ?
%8.24
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.19
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%37.9
17.04.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.41
Parametrik%5.78
Historik%5.32
Cornish-Fisher%5.28
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (59.70), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 59.7
TRAMA: 52.2667
Difference: %+14.2
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
8.9x
Sector: 9.8x
F/K 8.9x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.54x
Sector: 3.30x
PD/DD 2.54x — sektör medyanı (3.30x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.7x
Sector: 4.8x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.8x
Faiz karşılama 22.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.5%
Artı %0.5 beklenen değer (60.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 65.78 | PD/DD hedefi: 83.16 | EV/EBITDA hedefi: 61.07 | DCF hedefi: 49.43
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 22.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.43
DCF (49.43) güncel fiyatın %17.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 59.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
8.9x
vs 9.8x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.54x
vs 3.30x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 4.8x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %10.8 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2402 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.