/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$128.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-53.5%
ROIC ?
24.5%
DCF Değer ?
42.51
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.85
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.8
28.08.2025 → 17.12.2025
Çarpıklık ?
1.15
Parametrik%4.04
Historik%3.38
Cornish-Fisher%2.92
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (670.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 670.0
TRAMA: 541.4146
Fark: %+23.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.6
FAVÖK marjı %21.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.1
Hasılat başına brüt kâr %39.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
51.8x
Sektör: 19.4x
F/K 51.8x — sektör medyanının (19.4x) %167 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.74x
Sektör: 3.75x
PD/DD 11.74x — sektör medyanının %213 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
38.8x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 38.8x — sektör medyanının (8.8x) %340 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.65x
Cari oran 1.65x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
170.6x
Faiz karşılama 170.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.5
Hasılat yıllık %17.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.0
Net kâr yıllık %22.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.5%
Eksi %53.5 beklenen değer (311.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 261.45 | PD/DD hedefi: 228.04 | EV/EBITDA hedefi: 167.50 | DCF hedefi: 167.50
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 170.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.5
ROIC (%24.5) sermaye maliyetini 13.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.51
DCF (42.51) güncel fiyatın %93.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 670.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$128.6
Graham içsel değer: NT$128.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
51.8x
vs 19.4x
Sektör medyanının %167 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.74x
vs 3.75x
Sektörden %213 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.8x
vs 8.8x
Sektörden %340 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.5
vs %11.2 WACC
ROIC 13.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.2
vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2395 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.