/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+100.9%
ROIC ?
19.5%
DCF Мәні ?
109.25
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.18
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.51
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.2
28.08.2025 → 11.12.2025
Асимметрия ?
-0.51
Parametrik%3.18
Historik%2.84
Cornish-Fisher%3.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (66.10), TRAMA-99 çizgisi (66.01) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 66.1
TRAMA: 66.0083
Айырмашылық: %+0.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.5x
Сектор: 9.6x
F/K 3.5x — sektör medyanının (9.6x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.53x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.53x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (4.6x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
265.4x
Faiz karşılama 265.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.9%
Artı %100.9 beklenen değer (132.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 180.11 | PD/DD hedefi: 154.99 | EV/EBITDA hedefi: 186.44 | DCF hedefi: 109.25
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%19.5) – WACC (%12.8) farkı +6.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 265.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.5
ROIC (%19.5) sermaye maliyetini 6.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
109.25
DCF modeli 109.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %65.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 66.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.5x
vs 9.6x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.53x
vs 3.23x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 4.6x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.5
vs %12.8 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2393 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.