/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$247.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.8B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-57.3 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$4.0B) kârın %106'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.77. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.67
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.1
22.06.2026 → 31.07.2026
Çarpıklık ?
0.17
Parametrik%4.66
Historik%4.97
Cornish-Fisher%4.37
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-20.1%
ROIC ?
24.3%
DCF Değer ?
455.12
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.1 düşerek 3.8B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.7)
Hasılat çeyreklik %+3.1 büyüdü (37.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.0
Brüt marj değişimi: %-2.7 puan
Net kâr marjı: %10.1
FAVÖK çeyreklik %-10.4 düştü (5.4B TWD)
FAVÖK marjı: %14.5
Toplam borç %-57.3 azaldı → 4.8B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit %-39.7 azaldı → 6.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.8B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.0B TWD
ROE düşük: %7.5
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 147.3B TWD (%+2.9)
Özkaynak %+11.6 arttı → 50.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 3.7B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 75.9x (Faiz: 71.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 512.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 17.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+27.2
CAPEX: 785.7M TWD (Hasılatın %2.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 647.72 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.7
ROE %29.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%14.5
FAVÖK marjı %14.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%47.0
Hasılat başına brüt kâr %47.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
27.6x
Sektör: 24.3x
F/K 27.6x — sektör medyanının (24.3x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
7.77x
Sektör: 3.85x
PD/DD 7.77x — sektör medyanının %102 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.0x
Sektör: 15.9x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (15.9x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
106.1x
Faiz karşılama 106.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.7
Hasılat yıllık %17.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.7
Net kâr yıllık %-2.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.1%
Eksi %20.1 beklenen değer (610.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 678.93 | PD/DD hedefi: 404.73 | EV/EBITDA hedefi: 639.24 | DCF hedefi: 455.12
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%24.3) – WACC (%11.1) farkı +13.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 106.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.3
ROIC (%24.3) sermaye maliyetini 13.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
455.12
DCF (455.12) güncel fiyatın %40.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 764.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$247.7
Graham içsel değer: NT$247.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
27.6x
vs 24.3x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.77x
vs 3.85x
Sektörden %102 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 15.9x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.3
vs %11.1 WACC
ROIC 13.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0
vs %15.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (778.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 778.00
TRAMA: 647.72
Fark: %+20.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2379 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.