/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-21.7%
ROIC ?
25.3%
DCF Değer ?
589.66
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.0
VaR 95% ?
%4.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.58
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.1
22.06.2026 → 31.07.2026
Çarpıklık ?
0.23
Parametrik%4.60
Historik%4.96
Cornish-Fisher%4.25
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (721.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 721.0
TRAMA: 621.4123
Fark: %+16.0
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.9
ROE %20.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
25.8x
Sektör: 19.5x
F/K 25.8x — sektör medyanının (19.5x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.08x
Sektör: 3.75x
PD/DD 7.08x — sektör medyanının %89 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.4x
Sektör: 10.9x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (10.9x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
179.6x
Faiz karşılama 179.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.3
Hasılat yıllık %-0.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.1
Net kâr yıllık %-9.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.7%
Eksi %21.7 beklenen değer (564.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 540.27 | PD/DD hedefi: 409.19 | EV/EBITDA hedefi: 449.14 | DCF hedefi: 589.66
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%25.3) – WACC (%10.9) farkı +14.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 179.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.3
ROIC (%25.3) sermaye maliyetini 14.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
589.66
DCF (589.66) güncel fiyatın %18.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 721.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
25.8x
vs 19.5x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.08x
vs 3.75x
Sektörden %89 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.4x
vs 10.9x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.3
vs %10.9 WACC
ROIC 14.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0
vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2379 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.