/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$247.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.8B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-57.3 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$4.0B) kârın %106'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.77. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.1
22.06.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%4.66
Historik%4.97
Cornish-Fisher%4.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.1%
ROIC ?
24.3%
Значение DCF ?
455.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.1 düşerek 3.8B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.7)
Hasılat çeyreklik %+3.1 büyüdü (37.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.0
Brüt marj değişimi: %-2.7 puan
Net kâr marjı: %10.1
FAVÖK çeyreklik %-10.4 düştü (5.4B TWD)
FAVÖK marjı: %14.5
Toplam borç %-57.3 azaldı → 4.8B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit %-39.7 azaldı → 6.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.8B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.0B TWD
ROE düşük: %7.5
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 147.3B TWD (%+2.9)
Özkaynak %+11.6 arttı → 50.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 3.7B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 75.9x (Faiz: 71.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 512.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 17.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+27.2
CAPEX: 785.7M TWD (Hasılatın %2.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 647.72 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.7
ROE %29.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%14.5
FAVÖK marjı %14.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%47.0
Hasılat başına brüt kâr %47.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
27.6x
Сектор: 24.3x
F/K 27.6x — sektör medyanının (24.3x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
7.77x
Сектор: 3.85x
PD/DD 7.77x — sektör medyanının %102 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.0x
Сектор: 15.9x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (15.9x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
106.1x
Faiz karşılama 106.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.7
Hasılat yıllık %17.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.7
Net kâr yıllık %-2.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.1%
Eksi %20.1 beklenen değer (610.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 678.93 | PD/DD hedefi: 404.73 | EV/EBITDA hedefi: 639.24 | DCF hedefi: 455.12
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%24.3) – WACC (%11.1) farkı +13.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 106.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.3
ROIC (%24.3) sermaye maliyetini 13.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
455.12
DCF (455.12) güncel fiyatın %40.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 764.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$247.7
Graham içsel değer: NT$247.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.6x
vs 24.3x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.77x
vs 3.85x
Sektörden %102 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 15.9x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.3
vs %11.1 WACC
ROIC 13.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0
vs %15.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (778.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 778.00
TRAMA: 647.72
Разница: %+20.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2379 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.