2378Prudential plc

🇭🇰 Hong Kong Borsası
93.65
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$131.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-53.3 geriledi (HK$7.8B → HK$3.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-53.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-73.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-73.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.1 → %37.8 (+27.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.5. Her 100HK$ satıştan 25HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$3.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$4.1B) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.1. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+87.7 artabilir (HK$3.6B → HK$6.8B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.2
03.02.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%3.23
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.1%
Значение DCF ?
154.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-53.3 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-73.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.8
Net kâr marjı yüksek: %25.5
FAVÖK marjı güçlü: %41.4
Toplam borç: 42.6B HKD
Net nakit pozisyonunda: -3.6B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Nakit ve benzerleri: 46.2B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.1B HKD
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %0.2
Ödenmiş sermaye: 2.5B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 114.22 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.5
Net kâr marjı %25.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %41.4
FAVÖK marjı %41.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %37.8
Hasılat başına brüt kâr %37.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.1x Сектор: 9.5x
F/K 9.1x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.50x Сектор: 0.86x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.7x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (7.7x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 49.5x
Faiz karşılama 49.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-73.4
Hasılat yıllık %-73.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-53.3
Net kâr yıllık %-53.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.1%
Eksi %0.1 beklenen değer (93.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 99.80 | PD/DD hedefi: 56.05 | EV/EBITDA hedefi: 74.28 | DCF hedefi: 154.17
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 49.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
154.17
DCF modeli 154.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %64.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 93.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$131.5
Graham içsel değer: HK$131.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.1x vs 9.5x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x vs 0.86x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x vs 7.7x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.4 vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (93.65), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 93.65
TRAMA: 114.22
Разница: %-18.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
2378 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.