/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
69/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$131.5
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-53.3 geriledi (HK$7.8B → HK$3.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-53.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-73.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-73.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.1 → %37.8 (+27.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.5. Her 100HK$ satıştan 25HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$3.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$4.1B) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.1. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+87.7 artabilir (HK$3.6B → HK$6.8B).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.23
daily max loss
VaR 99% ?
%4.56
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.32
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%30.2
03.02.2026 → 08.10.2026
Skewness ?
0.01
Parametrik%3.23
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.17
Return Distribution
Valuation
Potential?
-0.1%
DCF Value ?
154.17
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-53.3 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-73.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.8
Net kâr marjı yüksek: %25.5
FAVÖK marjı güçlü: %41.4
Toplam borç: 42.6B HKD
Net nakit pozisyonunda: -3.6B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Nakit ve benzerleri: 46.2B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.1B HKD
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %0.2
Ödenmiş sermaye: 2.5B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 114.22 HKD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%25.5
Net kâr marjı %25.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.4
FAVÖK marjı %41.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.8
Hasılat başına brüt kâr %37.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
9.1x
Sector: 9.5x
F/K 9.1x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.50x
Sector: 0.86x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.7x
Sector: 7.7x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (7.7x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
49.5x
Faiz karşılama 49.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-73.4
Hasılat yıllık %-73.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-53.3
Net kâr yıllık %-53.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.3B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.1%
Eksi %0.1 beklenen değer (93.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 99.80 | PD/DD hedefi: 56.05 | EV/EBITDA hedefi: 74.28 | DCF hedefi: 154.17
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 49.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
154.17
DCF modeli 154.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %64.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 93.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$131.5
Graham içsel değer: HK$131.5. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
9.1x
vs 9.5x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 0.86x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 7.7x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.4
vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (93.65), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 93.65
TRAMA: 114.22
Difference: %-18.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2378 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.