/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+55.5%
ROIC ?
21.4%
DCF Мәні ?
155.20
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.8
VaR 95% ?
%4.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.20
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.6
11.08.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.84
Parametrik%4.37
Historik%3.79
Cornish-Fisher%3.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (155.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 155.0
TRAMA: 130.3721
Айырмашылық: %+18.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 9.6x
F/K 3.4x — sektör medyanının (9.6x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.26x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.26x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.6x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
184.2x
Faiz karşılama 184.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.5%
Artı %55.5 beklenen değer (241.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 442.45 | PD/DD hedefi: 258.93 | EV/EBITDA hedefi: 288.55 | DCF hedefi: 155.20
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%21.4) – WACC (%11.7) farkı +9.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 184.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.4
ROIC (%21.4) sermaye maliyetini 9.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
155.20
DCF (155.20) güncel fiyatla (%+0.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 155.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 9.6x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.26x
vs 3.23x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 4.6x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.4
vs %11.7 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2377 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.