/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+13.7%
ROIC ?
0.7%
DCF Değer ?
267.50
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.5
VaR 95% ?
%5.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.4
26.08.2025 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
0.44
Parametrik%5.59
Historik%5.24
Cornish-Fisher%5.04
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (144.50), TRAMA-99 çizgisi (140.56) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 144.5
TRAMA: 140.5561
Fark: %+2.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
5.4x
Sektör: 9.6x
F/K 5.4x — sektör medyanının (9.6x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.87x
Sektör: 3.23x
PD/DD 3.87x — sektör medyanının (3.23x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
63.1x
Sektör: 4.6x
EV/EBITDA 63.1x — sektör medyanının (4.6x) %1280 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.7%
Artı %13.7 beklenen değer (164.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 257.47 | PD/DD hedefi: 142.09 | EV/EBITDA hedefi: 36.12 | DCF hedefi: 267.50
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
267.50
DCF modeli 267.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %85.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 144.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.4x
vs 9.6x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.87x
vs 3.23x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
63.1x
vs 4.6x
Sektörden %1280 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.7
vs %12.8 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2359 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.