/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$92.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.3 arttı (NT$3.0B → NT$3.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+197.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+59.1 arttı (NT$126.4B → NT$201.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+115.4 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.99x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$3.9B) ama FCF negatif (-NT$23.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+33.3 arttı (NT$4.5B → NT$6.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.2
25.06.2026 → 13.07.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%3.05
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.1%
ROIC ?
6.3%
Значение DCF ?
129.51
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.3 artarak 3.9B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+197.4
Hasılat çeyreklik %+59.1 büyüdü (201.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+115.4)
Brüt kâr marjı düşük: %3.4
Net kâr marjı düşük: %1.9
FAVÖK çeyreklik %+33.3 büyüdü (6.0B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %3.0
Toplam borç %+18.7 arttı → 101.9B TWD
Net borç: 85.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.18x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 16.2B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -23.7B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -23.8B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar %+20.9 büyüdü → 301.4B TWD
Özkaynak %+10.1 arttı → 86.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 4.9B TWD
İşletme kârı büyüme: %+37.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.3x (Faiz: 583.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 77.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+52.1
CAPEX: 12.1M TWD (Hasılatın %0.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 89.94 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.0
FAVÖK marjı %3.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%3.4
Hasılat başına brüt kâr %3.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
14.1x
Сектор: 17.6x
F/K 14.1x — sektör medyanına (17.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.98x
Сектор: 2.99x
PD/DD 1.98x — sektör medyanının (2.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.4x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (12.1x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+115.4
Hasılat yıllık %115.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+197.4
Net kâr yıllık %197.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.1%
Artı %20.1 beklenen değer (123.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 140.43 | PD/DD hedefi: 161.84 | EV/EBITDA hedefi: 92.99 | DCF hedefi: 129.51
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
129.51
DCF modeli 129.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %25.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 103.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$92.4
Graham içsel değer: NT$92.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.1x
vs 17.6x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.98x
vs 2.99x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x
vs 12.1x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %7.5 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %3.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (103.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 103.00
TRAMA: 89.94
Разница: %+14.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2347 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.