/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
47/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$2.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$138M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.6 arttı (HK$114M → HK$138M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-46.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-46.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %3.6 → %7.4 (+3.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$496M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-37.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-42.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 37.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %2.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.4
VaR 95% ?
%4.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.87
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.55
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.2
03.03.2026 → 30.06.2026
الانحراف ?
0.17
Parametrik%4.09
Historik%3.62
Cornish-Fisher%3.77
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-18.5%
ROIC ?
3.5%
قيمة DCF ?
2.90
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+20.6
Yıllık hasılat daraldı (%-46.9)
Brüt kâr marjı düşük: %7.4
Net kâr marjı: %6.3
FAVÖK marjı: %14.2
Toplam borç: 1.1B HKD
Net nakit pozisyonunda: -496.4M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran: 1.82x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 289.8M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 97.6M HKD
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.8
Ödenmiş sermaye: 5.2B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.49 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.4
Hasılat başına brüt kâr %7.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
37.7x
القطاع: 10.5x
F/K 37.7x — sektör medyanının (10.5x) %260 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.25x
القطاع: 1.15x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (1.15x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
9.4x
القطاع: 8.6x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (8.6x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.6x
Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-46.9
Hasılat yıllık %-46.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.6
Net kâr yıllık %20.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 186.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 170.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.5%
Eksi %18.5 beklenen değer (2.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.00 | PD/DD hedefi: 3.36 | EV/EBITDA hedefi: 3.31 | DCF hedefi: 2.90
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.90
DCF (2.90) güncel fiyatın %19.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$2.4
Graham içsel değer: HK$2.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
37.7x
vs 10.5x
Sektör medyanının %260 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.25x
vs 1.15x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x
vs 8.6x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %11.5 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3
vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.76), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 3.76
TRAMA: 3.49
الفرق: %+7.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2343 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.