2319

Tüketim Ürünleri

🇭🇰 Hong Kong Borsası

18.10

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

70/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

79/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+39.7%

ROIC ?

8.2%

قيمة DCF ?

115.25

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5488

2004-06-10 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%28.4

VaR 95% ?

%2.89

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.11

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.85

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%16.4

26.08.2025 → 04.11.2025

الانحراف ?

0.06

Parametrik%2.89

Historik%2.70

Cornish-Fisher%2.82

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (18.10), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 18.1

TRAMA: 16.2177

الفرق: %+11.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.2x القطاع: 6.8x

F/K 9.2x — sektör medyanının (6.8x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.46x القطاع: 1.94x

PD/DD 1.46x — sektör medyanı (1.94x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.4x القطاع: 3.5x

EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.5x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.65x

Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 16.9x

Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

70/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+39.7%

Artı %39.7 beklenen değer (25.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 13.38 | PD/DD hedefi: 24.93 | EV/EBITDA hedefi: 26.31 | DCF hedefi: 54.30

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%8.2) – WACC (%9.0) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

79/100

Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.2

ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

115.25

DCF modeli 115.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %536.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 18.10

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.2x vs 6.8x

Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.46x vs 1.94x

Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.4x vs 3.5x

Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.2 vs %9.0 WACC

ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

2319 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.