/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-55.8%
ROIC ?
27.8%
DCF Değer ?
390.85
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.5
VaR 95% ?
%5.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.9
27.05.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
0.25
Parametrik%5.48
Historik%5.18
Cornish-Fisher%5.19
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1840.00), TRAMA-99 çizgisi (1840.53) ile yakın seviyede (%-0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1840.0
TRAMA: 1840.5287
Fark: %-0.0
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
69.2x
Sektör: 19.4x
F/K 69.2x — sektör medyanının (19.4x) %256 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
17.83x
Sektör: 3.75x
PD/DD 17.83x — sektör medyanının %375 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.3x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 47.3x — sektör medyanının (8.8x) %436 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.89x
Cari oran 1.89x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
60.4x
Faiz karşılama 60.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.5
Hasılat yıllık %41.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+100.8
Net kâr yıllık %100.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.8%
Eksi %55.8 beklenen değer (813.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 517.50 | PD/DD hedefi: 460.00 | EV/EBITDA hedefi: 460.00 | DCF hedefi: 460.00
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 60.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.8
ROIC (%27.8) sermaye maliyetini 17.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
390.85
DCF (390.85) güncel fiyatın %78.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1840.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
69.2x
vs 19.4x
Sektör medyanının %256 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.83x
vs 3.75x
Sektörden %375 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.3x
vs 8.8x
Sektörden %436 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.8
vs %10.6 WACC
ROIC 17.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %19.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2308 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.