2269WuXi Biologics (Cayman) Inc.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
48.20
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$20.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+46.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.5. Her 100HK$ satıştan 23HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$7.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.39x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.4. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.5
VaR 95% ?
%4.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.3
08.10.2025 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%4.62
Historik%4.33
Cornish-Fisher%4.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.6%
ROIC ?
12.8%
Значение DCF ?
19.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 44.52 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.5
Net kâr marjı %22.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %40.6
FAVÖK marjı %40.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %46.0
Hasılat başına brüt kâr %46.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 34.4x Сектор: 20.7x
F/K 34.4x — sektör medyanının (20.7x) %66 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.57x Сектор: 2.47x
PD/DD 3.57x — sektör medyanının (2.47x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA 18.4x Сектор: 12.7x
EV/EBITDA 18.4x — sektör medyanının (12.7x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.39x
Cari oran 3.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 55.5x
Faiz karşılama 55.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+46.3
Net kâr yıllık %46.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.6%
Eksi %28.6 beklenen değer (34.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 30.20 | PD/DD hedefi: 34.67 | EV/EBITDA hedefi: 33.49 | DCF hedefi: 19.93
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 55.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.93
DCF (19.93) güncel fiyatın %59.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$20.5
Graham içsel değer: HK$20.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.4x vs 20.7x
Sektör medyanının %66 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.57x vs 2.47x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.4x vs 12.7x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8 vs %8.5 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.5 vs %40.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (48.20), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 48.20
TRAMA: 44.52
Разница: %+8.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2269 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.