/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$20.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-30.7%
ROIC ?
16.1%
DCF Мәні ?
19.25
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2271
2017-06-13 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.4
VaR 95% ?
%4.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.6
03.10.2025 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%4.69
Historik%4.22
Cornish-Fisher%4.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (48.84), TRAMA-99 çizgisinin %36.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 48.84
TRAMA: 35.7553
Айырмашылық: %+36.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%22.5
Net kâr marjı %22.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.6
FAVÖK marjı %40.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.0
Hasılat başına brüt kâr %46.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
35.6x
Сектор: 20.6x
F/K 35.6x — sektör medyanının (20.6x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.70x
Сектор: 2.62x
PD/DD 3.70x — sektör medyanının (2.62x) %41 üzerinde.
EV/EBITDA
19.0x
Сектор: 11.4x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (11.4x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
3.39x
Cari oran 3.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
55.5x
Faiz karşılama 55.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+46.3
Net kâr yıllık %46.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.7%
Eksi %30.7 beklenen değer (33.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 29.14 | PD/DD hedefi: 35.58 | EV/EBITDA hedefi: 29.35 | DCF hedefi: 19.25
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 55.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetini 7.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.25
DCF (19.25) güncel fiyatın %60.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$20.3
Graham içsel değer: HK$20.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
35.6x
vs 20.6x
Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.70x
vs 2.62x
Sektörden %41 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 11.4x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.1
vs %8.5 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.5
vs %40.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2269 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.