2259Zijin Gold International Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
148.40
HKD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$50.9
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+232.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.7. Her 100HK$ satıştan 30HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$23.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$3.5B) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.84. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.5 artabilir (HK$3.1B → HK$4.0B).

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%67.6
VaR 95% ?
%6.91
daily max loss
VaR 99% ?
%9.81
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.92
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%65.0
28.01.2026 → 30.06.2026
Skewness ?
0.65
Parametrik%6.91
Historik%6.59
Cornish-Fisher%5.99
Return Distribution
Valuation
Potential?
-35.3%
ROIC ?
32.9%
DCF Value ?
114.47
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 159.28 HKD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %29.7
Net kâr marjı %29.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %64.2
FAVÖK marjı %64.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %52.7
Hasılat başına brüt kâr %52.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %33.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı 30.6x Sector: 12.7x
F/K 30.6x — sektör medyanının (12.7x) %140 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.84x Sector: 1.90x
PD/DD 5.84x — sektör medyanının %208 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.3x Sector: 8.0x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (8.0x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 4.09x
Cari oran 4.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 55.5x
Faiz karşılama 55.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+80.1
Hasılat yıllık %80.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+232.7
Net kâr yıllık %232.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.3%
Eksi %35.3 beklenen değer (92.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 63.77 | PD/DD hedefi: 49.59 | EV/EBITDA hedefi: 86.17 | DCF hedefi: 114.47
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%32.9) – WACC (%10.3) farkı +22.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 55.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.9
ROIC (%32.9) sermaye maliyetini 22.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
114.47
DCF (114.47) güncel fiyatın %20.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 143.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$50.9
Graham içsel değer: HK$50.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
30.6x vs 12.7x
Sektör medyanının %140 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.84x vs 1.90x
Sektörden %208 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x vs 8.0x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.9 vs %10.3 WACC
ROIC 22.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.7 vs %64.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (148.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 148.40
TRAMA: 159.28
Difference: %-6.8
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
2259 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.