2232

Tüketim Ürünleri

🇭🇰 Hong Kong Borsası

7.01

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

50/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

52/100

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-18.8%

ROIC ?

14.7%

قيمة DCF ?

9.59

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2170

2017-11-03 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%35.8

VaR 95% ?

%3.68

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.21

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.40

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%29.1

25.02.2026 → 26.06.2026

الانحراف ?

0.80

Parametrik%3.68

Historik%3.05

Cornish-Fisher%2.98

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (7.01), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 7.01

TRAMA: 6.0295

الفرق: %+16.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 21.3x القطاع: 6.8x

F/K 21.3x — sektör medyanının (6.8x) %211 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.56x القطاع: 1.94x

PD/DD 1.56x — sektör medyanı (1.94x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 14.3x القطاع: 3.5x

EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanının (3.5x) %314 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 481.3x

Faiz karşılama 481.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

50/100

Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-18.8%

Eksi %18.8 beklenen değer (5.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 2.25 | PD/DD hedefi: 8.88 | EV/EBITDA hedefi: 1.75 | DCF hedefi: 9.59

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%14.7) – WACC (%10.7) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 481.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%14.7

ROIC (%14.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.

WACC: %10.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

9.59

DCF modeli 9.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 7.01

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

21.3x vs 6.8x

Sektör medyanının %211 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.56x vs 1.94x

Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

14.3x vs 3.5x

Sektörden %314 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.7 vs %10.7 WACC

ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

2232 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.