/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$104.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$912M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+103.5 arttı (NT$448M → NT$912M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.2 arttı (NT$3.3B → NT$4.3B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %23.2 → %27.7 (+4.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.0. Her 100NT$ satıştan 21NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$734M fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %2. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+74.9 arttı (NT$835M → NT$1.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+103.5) ama yıllık bazda düşüş (%-26.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.9
25.11.2025 → 29.09.2026
Асимметрия ?
-0.42
Parametrik%2.69
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+104.7%
ROIC ?
10.5%
Значение DCF ?
82.87
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+103.5 artarak 912.2M TWD oldu
Yıllık net kâr %-26.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+30.2 büyüdü (4.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.5)
Brüt kâr marjı: %27.7
Brüt marj değişimi: %+4.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.0
FAVÖK çeyreklik %+74.9 büyüdü (1.5B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %33.7
Toplam borç: 2.7B TWD
Net nakit pozisyonunda: -734.0M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.98x — yeterli likidite
Nakit %+31.6 arttı → 3.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 220.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 16.8M TWD
ROE düşük: %3.3
ROA: %2.2
Toplam varlıklar %+6.8 büyüdü → 41.8B TWD
Özkaynak: 27.7B TWD (%+1.5)
İşletme kârı pozitif: 1.0B TWD
İşletme kârı büyüme: %+67.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 118.8x (Faiz: 12.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 417.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-19.7
CAPEX: 204.0M TWD (Hasılatın %4.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 91.49 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.7
FAVÖK marjı %33.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.7
Hasılat başına brüt kâr %27.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
10.8x
Сектор: 30.7x
F/K 10.8x — sektör medyanının (30.7x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.20x
Сектор: 3.70x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (3.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (16.6x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.98x
Cari oran 1.98x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
98.8x
Faiz karşılama 98.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.5
Hasılat yıllık %19.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.9
Net kâr yıllık %-26.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.7%
Artı %104.7 beklenen değer (162.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 211.88 | PD/DD hedefi: 237.90 | EV/EBITDA hedefi: 201.76 | DCF hedefi: 82.87
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%10.5) – WACC (%11.3) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 98.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
82.87
DCF (82.87) güncel fiyatla (%+4.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 79.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$104.9
Graham içsel değer: NT$104.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.8x
vs 30.7x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.20x
vs 3.70x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 16.6x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %11.3 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.9
vs %32.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (80.30), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 80.30
TRAMA: 91.49
Разница: %-12.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2211 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.