TR EN AR RU KK

2207Hotai Motor Co.,Ltd.

Consumer & Food
🇹🇼 Tayvan Borsası
548.00
TWD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$343.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$5.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.5). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.36x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.9
VaR 95% ?
%3.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.6
21.11.2025 → 28.05.2026
Çarpıklık ?
0.44
Parametrik%3.01
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.61
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+31.6%
ROIC ?
3.4%
DCF Değer ?
1,424.21
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 503.07 TWD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 16.1x Sektör: 23.6x
F/K 16.1x — sektör medyanının (23.6x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 3.53x Sektör: 1.99x
PD/DD 3.53x — sektör medyanının %77 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.0x Sektör: 14.9x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran 1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.63x
Borç/Özkaynak 3.63x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.6%
Artı %31.6 beklenen değer (718.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 830.37 | PD/DD hedefi: 325.98 | EV/EBITDA hedefi: 680.50 | DCF hedefi: 1424.21
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%3.4) – WACC (%5.6) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,424.21
DCF modeli 1424.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %160.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 546.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$343.6
Graham içsel değer: NT$343.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.1x vs 23.6x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.53x vs 1.99x
Sektörden %77 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x vs 14.9x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4 vs %5.6 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4 vs %19.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (548.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 548.00
TRAMA: 503.07
Fark: %+8.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
2207 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.