2207Hotai Motor Co.,Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
548.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$343.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$5.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.5). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.36x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.9
VaR 95% ?
%3.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.6
21.11.2025 → 28.05.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%3.01
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.6%
ROIC ?
3.4%
Значение DCF ?
1,424.21
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 503.07 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 16.1x Сектор: 23.6x
F/K 16.1x — sektör medyanının (23.6x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 3.53x Сектор: 1.99x
PD/DD 3.53x — sektör medyanının %77 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.0x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.63x
Borç/Özkaynak 3.63x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.6%
Artı %31.6 beklenen değer (718.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 830.37 | PD/DD hedefi: 325.98 | EV/EBITDA hedefi: 680.50 | DCF hedefi: 1424.21
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%3.4) – WACC (%5.6) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,424.21
DCF modeli 1424.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %160.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 546.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$343.6
Graham içsel değer: NT$343.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.1x vs 23.6x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.53x vs 1.99x
Sektörden %77 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x vs 14.9x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4 vs %5.6 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4 vs %19.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (548.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 548.00
TRAMA: 503.07
Разница: %+8.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2207 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.