/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$343.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$5.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.5). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.36x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.9
VaR 95% ?
%3.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.6
21.11.2025 → 28.05.2026
الانحراف ?
0.44
Parametrik%3.01
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.61
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+31.6%
ROIC ?
3.4%
قيمة DCF ?
1,424.21
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 503.07 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
16.1x
القطاع: 23.6x
F/K 16.1x — sektör medyanının (23.6x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.53x
القطاع: 1.99x
PD/DD 3.53x — sektör medyanının %77 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.0x
القطاع: 14.9x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.63x
Borç/Özkaynak 3.63x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.6%
Artı %31.6 beklenen değer (718.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 830.37 | PD/DD hedefi: 325.98 | EV/EBITDA hedefi: 680.50 | DCF hedefi: 1424.21
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%3.4) – WACC (%5.6) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,424.21
DCF modeli 1424.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %160.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 546.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$343.6
Graham içsel değer: NT$343.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.1x
vs 23.6x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.53x
vs 1.99x
Sektörden %77 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 14.9x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %5.6 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %19.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (548.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 548.00
TRAMA: 503.07
الفرق: %+8.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2207 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.