/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$343.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+29.6%
ROIC ?
3.4%
قيمة DCF ?
1,466.96
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.8
VaR 95% ?
%3.00
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.6
21.11.2025 → 28.05.2026
الانحراف ?
0.48
Parametrik%3.00
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.57
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (513.00), TRAMA-99 çizgisi (494.59) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 513.0
TRAMA: 494.5912
الفرق: %+3.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.1x
القطاع: 20.3x
F/K 15.1x — sektör medyanına (20.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.32x
القطاع: 1.95x
PD/DD 3.32x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.6x
القطاع: 12.3x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanı (12.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.63x
Borç/Özkaynak 3.63x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.6%
Artı %29.6 beklenen değer (664.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 715.32 | PD/DD hedefi: 319.85 | EV/EBITDA hedefi: 543.71 | DCF hedefi: 1466.96
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%3.4) – WACC (%5.5) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,466.96
DCF modeli 1466.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %186.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 513.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$343.6
Graham içsel değer: NT$343.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.1x
vs 20.3x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.32x
vs 1.95x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 12.3x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %5.5 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %19.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2207 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.