2099

Madencilik

🇭🇰 Hong Kong Borsası

256.20

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

37/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

52/100

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-44.0%

ROIC ?

29.9%

قيمة DCF ?

130.78

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

3878

2010-12-01 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%69.7

VaR 95% ?

%6.70

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.69

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.23

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%50.7

26.01.2026 → 26.06.2026

الانحراف ?

0.52

Parametrik%6.70

Historik%6.57

Cornish-Fisher%5.92

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (256.20), TRAMA-99 çizgisinin %38.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 256.2

TRAMA: 184.6118

الفرق: %+38.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 32.8x القطاع: 12.6x

F/K 32.8x — sektör medyanının (12.6x) %160 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 4.92x القطاع: 2.53x

PD/DD 4.92x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 23.4x القطاع: 5.6x

EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (5.6x) %317 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 150.7x

Faiz karşılama 150.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

37/100

Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-44.0%

Eksi %44.0 beklenen değer (143.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 98.68 | PD/DD hedefi: 136.34 | EV/EBITDA hedefi: 64.05 | DCF hedefi: 130.78

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%29.9) – WACC (%10.3) farkı +19.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 150.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%29.9

ROIC (%29.9) sermaye maliyetini 19.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

130.78

DCF (130.78) güncel fiyatın %49.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 256.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

32.8x vs 12.6x

Sektör medyanının %160 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.92x vs 2.53x

Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

23.4x vs 5.6x

Sektörden %317 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%29.9 vs %10.3 WACC

ROIC 19.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

2099 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.