/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$134.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
93/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (93/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+137.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+50.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %64.2 → %70.6 (+6.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %59.3. Her 100HK$ satıştan 59HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$856M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$2.2B) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %31.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%66.3
VaR 95% ?
%6.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.17
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.7
26.01.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.41
Parametrik%6.62
Historik%6.57
Cornish-Fisher%6.05
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-3.5%
ROIC ?
2.5%
قيمة DCF ?
352.96
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.9 artarak 2.1B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+137.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.6B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+50.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %70.6
Brüt marj değişimi: %+6.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %59.3
FAVÖK çeyreklik %+16.6 büyüdü (2.5B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %68.5
Toplam borç %-13.2 azaldı → 3.7B HKD
Net nakit pozisyonunda: -856.3M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 3.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 4.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.2B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.2B HKD
ROE: %10.4
ROA: %7.6
Toplam varlıklar: 28.2B HKD (%+0.5)
Özkaynak %+11.8 arttı → 20.6B HKD
İşletme kârı pozitif: 2.4B HKD
İşletme kârı büyüme: %+11.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 107.4x (Faiz: 23.1M HKD)
Ödenmiş sermaye: 396.4M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.1B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+38.3
CAPEX: 92.6M HKD (Hasılatın %2.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 209.37 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%59.3
Net kâr marjı %59.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.1
ROE %31.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%68.5
FAVÖK marjı %68.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.6
Hasılat başına brüt kâr %70.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%53.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
13.5x
القطاع: 12.7x
F/K 13.5x — sektör medyanının (12.7x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.98x
القطاع: 1.90x
PD/DD 3.98x — sektör medyanının %109 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.3x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (8.0x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.17x
Cari oran 3.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
63.7x
Faiz karşılama 63.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+50.0
Hasılat yıllık %50.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+137.2
Net kâr yıllık %137.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.5%
Eksi %3.5 beklenen değer (199.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 210.05 | PD/DD hedefi: 106.77 | EV/EBITDA hedefi: 146.95 | DCF hedefi: 352.96
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 63.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
352.96
DCF modeli 352.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %70.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 207.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$134.0
Graham içsel değer: HK$134.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.5x
vs 12.7x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.98x
vs 1.90x
Sektörden %109 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x
vs 8.0x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %9.9 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.1
vs %55.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (214.00), TRAMA-99 çizgisi (209.37) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 214.00
TRAMA: 209.37
الفرق: %+2.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2099 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.