/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩417,865.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩430.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.6. Her 100₩ satıştan 33₩ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩525.7B) kârın %122'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.17. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+52.7 artabilir (₩430.7B → ₩657.6B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.8
15.01.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%4.34
Historik%4.33
Cornish-Fisher%3.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.7%
ROIC ?
18.0%
Значение DCF ?
870,653.54
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.2 düşerek 430.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+32.8
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (1,320.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.0
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %32.6
FAVÖK yatay seyrede (705.5B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %53.4
Toplam borç: 1,241.3B KRW
Net borç: 952.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran: 1.80x — yeterli likidite
Nakit %-44.5 azaldı → 288.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 624.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 525.7B KRW
ROE düşük: %5.2
ROA: %3.4
Toplam varlıklar %+5.5 büyüdü → 12,652.6B KRW
Özkaynak %+5.5 arttı → 8,361.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 586.4B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 82.6x (Faiz: 8.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 46.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,365.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+23.1
CAPEX: 99.1B KRW (Hasılatın %7.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1476396.23 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%32.6
Net kâr marjı %32.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.4
ROE %24.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.4
FAVÖK marjı %53.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
30.2x
Сектор: 18.8x
F/K 30.2x — sektör medyanının (18.8x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.17x
Сектор: 2.80x
PD/DD 7.17x — sektör medyanının %156 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.6x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (12.4x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.80x
Cari oran 1.80x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
85.5x
Faiz karşılama 85.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.2
Hasılat yıllık %30.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.8
Net kâr yıllık %32.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 422.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 373.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-30.7%
Eksi %30.7 beklenen değer (864497.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 809790.30 | PD/DD hedefi: 526004.30 | EV/EBITDA hedefi: 753709.45 | DCF hedefi: 870653.54
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 85.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.0
ROIC (%18.0) sermaye maliyetini 9.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
870,653.54
DCF (870653.54) güncel fiyatın %30.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1247000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩417,865.0
Graham içsel değer: ₩417,865.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
30.2x
vs 18.8x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.17x
vs 2.80x
Sektörden %156 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x
vs 12.4x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.0
vs %8.8 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%43.6
vs %65.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %43.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1298000.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1298000.00
TRAMA: 1476396.23
Разница: %-12.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
207940 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.