/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩395,704.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.1%
ROIC ?
18.4%
Значение DCF ?
821,377.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2364
2016-11-11 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.9
VaR 95% ?
%3.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.7
15.01.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%3.93
Historik%3.22
Cornish-Fisher%3.52
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1402000.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1402000.0
TRAMA: 1491193.6595
Разница: %-6.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%37.3
Net kâr marjı %37.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -127.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.2
ROE %20.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%59.0
FAVÖK marjı %59.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.1
Hasılat başına brüt kâr %54.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
34.5x
Сектор: 22.5x
F/K 34.5x — sektör medyanının (22.5x) %53 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.18x
Сектор: 2.98x
PD/DD 8.18x — sektör medyanının %175 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.0x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 23.0x — sektör medyanının (16.7x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
84.5x
Faiz karşılama 84.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.8
Hasılat yıllık %25.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.9
Net kâr yıllık %24.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.1%
Eksi %29.1 beklenen değer (994619.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1012832.93 | PD/DD hedefi: 544787.02 | EV/EBITDA hedefi: 1018016.55 | DCF hedefi: 821377.77
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 84.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.4
ROIC (%18.4) sermaye maliyetini 9.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
821,377.77
DCF (821377.77) güncel fiyatın %41.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1402000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩395,704.7
Graham içsel değer: ₩395,704.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.5x
vs 22.5x
Sektör medyanının %53 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.18x
vs 2.98x
Sektörden %175 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.0x
vs 16.7x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.4
vs %8.9 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.6
vs %63.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
207940 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.