/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
56/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩417,865.0
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩430.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.6. Her 100₩ satıştan 33₩ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩525.7B) kârın %122'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.17. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+52.7 artabilir (₩430.7B → ₩657.6B).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.34
daily max loss
VaR 99% ?
%6.13
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.93
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%39.8
15.01.2026 → 14.10.2026
Skewness ?
0.33
Parametrik%4.34
Historik%4.33
Cornish-Fisher%3.93
Return Distribution
Valuation
Potential?
-30.7%
ROIC ?
18.0%
DCF Value ?
870,653.54
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.2 düşerek 430.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+32.8
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (1,320.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.0
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %32.6
FAVÖK yatay seyrede (705.5B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %53.4
Toplam borç: 1,241.3B KRW
Net borç: 952.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran: 1.80x — yeterli likidite
Nakit %-44.5 azaldı → 288.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 624.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 525.7B KRW
ROE düşük: %5.2
ROA: %3.4
Toplam varlıklar %+5.5 büyüdü → 12,652.6B KRW
Özkaynak %+5.5 arttı → 8,361.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 586.4B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 82.6x (Faiz: 8.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 46.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,365.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+23.1
CAPEX: 99.1B KRW (Hasılatın %7.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1476396.23 KRW
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%32.6
Net kâr marjı %32.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.4
ROE %24.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.4
FAVÖK marjı %53.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
30.2x
Sector: 18.8x
F/K 30.2x — sektör medyanının (18.8x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.17x
Sector: 2.80x
PD/DD 7.17x — sektör medyanının %156 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.6x
Sector: 12.4x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (12.4x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.80x
Cari oran 1.80x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
85.5x
Faiz karşılama 85.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.2
Hasılat yıllık %30.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.8
Net kâr yıllık %32.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 422.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 373.2B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-30.7%
Eksi %30.7 beklenen değer (864497.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 809790.30 | PD/DD hedefi: 526004.30 | EV/EBITDA hedefi: 753709.45 | DCF hedefi: 870653.54
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 85.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.0
ROIC (%18.0) sermaye maliyetini 9.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
870,653.54
DCF (870653.54) güncel fiyatın %30.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1247000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩417,865.0
Graham içsel değer: ₩417,865.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
30.2x
vs 18.8x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.17x
vs 2.80x
Sektörden %156 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x
vs 12.4x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.0
vs %8.8 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%43.6
vs %65.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %43.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1298000.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1298000.00
TRAMA: 1476396.23
Difference: %-12.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
207940 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.