/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩417,865.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩430.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.6. Her 100₩ satıştan 33₩ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩525.7B) kârın %122'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.17. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+52.7 artabilir (₩430.7B → ₩657.6B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.34
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.13
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.8
15.01.2026 → 14.10.2026
الانحراف ?
0.33
Parametrik%4.34
Historik%4.33
Cornish-Fisher%3.93
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-30.7%
ROIC ?
18.0%
قيمة DCF ?
870,653.54
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.2 düşerek 430.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+32.8
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (1,320.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.0
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %32.6
FAVÖK yatay seyrede (705.5B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %53.4
Toplam borç: 1,241.3B KRW
Net borç: 952.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran: 1.80x — yeterli likidite
Nakit %-44.5 azaldı → 288.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 624.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 525.7B KRW
ROE düşük: %5.2
ROA: %3.4
Toplam varlıklar %+5.5 büyüdü → 12,652.6B KRW
Özkaynak %+5.5 arttı → 8,361.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 586.4B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 82.6x (Faiz: 8.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 46.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,365.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+23.1
CAPEX: 99.1B KRW (Hasılatın %7.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1476396.23 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%32.6
Net kâr marjı %32.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.4
ROE %24.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.4
FAVÖK marjı %53.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
30.2x
القطاع: 18.8x
F/K 30.2x — sektör medyanının (18.8x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.17x
القطاع: 2.80x
PD/DD 7.17x — sektör medyanının %156 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.6x
القطاع: 12.4x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (12.4x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.80x
Cari oran 1.80x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
85.5x
Faiz karşılama 85.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.2
Hasılat yıllık %30.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.8
Net kâr yıllık %32.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 422.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 373.2B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-30.7%
Eksi %30.7 beklenen değer (864497.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 809790.30 | PD/DD hedefi: 526004.30 | EV/EBITDA hedefi: 753709.45 | DCF hedefi: 870653.54
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 85.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.0
ROIC (%18.0) sermaye maliyetini 9.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
870,653.54
DCF (870653.54) güncel fiyatın %30.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1247000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩417,865.0
Graham içsel değer: ₩417,865.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
30.2x
vs 18.8x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.17x
vs 2.80x
Sektörden %156 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x
vs 12.4x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.0
vs %8.8 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%43.6
vs %65.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %43.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1298000.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1298000.00
TRAMA: 1476396.23
الفرق: %-12.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
207940 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.