/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+117.9%
ROIC ?
12.9%
DCF Мәні ?
1,527.69
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
111
2026-03-17 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
110 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.1
VaR 95% ?
%6.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.0
20.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-2.26
Parametrik%6.42
Historik%5.42
Cornish-Fisher%7.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (141.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 141.5
TRAMA: 151.5
Айырмашылық: %-6.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 11.1x
F/K 2.4x — sektör medyanının (11.1x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.13x
Сектор: 2.26x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (2.26x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 2.8x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.8x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
97.0x
Faiz karşılama 97.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+117.9%
Artı %117.9 beklenen değer (308.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 424.50 | PD/DD hedefi: 317.27 | EV/EBITDA hedefi: 289.66 | DCF hedefi: 424.50
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%12.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 97.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,527.69
DCF modeli 1527.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %979.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 141.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 11.1x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.13x
vs 2.26x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 2.8x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9
vs %9.7 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2072 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.