/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$1,108.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$7.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+103.3 arttı (NT$3.5B → NT$7.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1054.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+98.7 arttı (NT$5.4B → NT$10.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+156.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %77.7 → %87.4 (+9.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %65.4. Her 100NT$ satıştan 65NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$27.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.56x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+107.0 arttı (NT$4.5B → NT$9.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 27.44. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 46.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-46.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.4
VaR 95% ?
%6.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.0
26.08.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%6.36
Historik%6.12
Cornish-Fisher%6.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.6%
ROIC ?
227.1%
Значение DCF ?
2,414.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+103.3 artarak 7.1B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1054.2
Hasılat çeyreklik %+98.7 büyüdü (10.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+156.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %87.4
Brüt marj değişimi: %+9.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %65.4
FAVÖK çeyreklik %+107.0 büyüdü (9.2B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %85.2
Toplam borç: 2.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -27.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 3.56x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 29.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.7B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.4B TWD
ROE yüksek: %21.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %15.0 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+19.2 büyüdü → 47.1B TWD
Özkaynak %+7.1 arttı → 33.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 8.9B TWD
İşletme kârı büyüme: %+143.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 1382.3x (Faiz: 6.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 95.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 30.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+7.0
CAPEX: 325.7M TWD (Hasılatın %3.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11911.61 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%65.4
Net kâr marjı %65.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.2
ROE %43.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%85.2
FAVÖK marjı %85.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%87.4
Hasılat başına brüt kâr %87.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
49.3x
Сектор: 30.7x
F/K 49.3x — sektör medyanının (30.7x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
27.44x
Сектор: 3.70x
PD/DD 27.44x — sektör medyanının %642 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.9x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 46.9x — sektör medyanının (16.6x) %183 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.56x
Cari oran 3.56x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
674.7x
Faiz karşılama 674.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+156.1
Hasılat yıllık %156.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1054.2
Net kâr yıllık %1054.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-46.6%
Eksi %46.6 beklenen değer (5193.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5772.85 | PD/DD hedefi: 2430.00 | EV/EBITDA hedefi: 3439.05 | DCF hedefi: 2430.00
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 674.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%227.1
ROIC (%227.1) sermaye maliyetini 217.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,414.50
DCF (2414.50) güncel fiyatın %75.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9720.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$1,108.8
Graham içsel değer: NT$1,108.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
49.3x
vs 30.7x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
27.44x
vs 3.70x
Sektörden %642 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.9x
vs 16.6x
Sektörden %183 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%227.1
vs %10.0 WACC
ROIC 217.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%57.8
vs %75.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %57.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9955.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 9955.00
TRAMA: 11911.61
Разница: %-16.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2059 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.