/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-10.1%
ROIC ?
4.8%
DCF Мәні ?
364.42
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4569
2007-12-31 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.5
VaR 95% ?
%4.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.4
26.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%4.89
Historik%4.50
Cornish-Fisher%4.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (350.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 350.0
TRAMA: 331.4067
Айырмашылық: %+5.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
13.3x
Сектор: 9.6x
F/K 13.3x — sektör medyanının (9.6x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.16x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.16x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.6x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (4.6x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
55.4x
Faiz karşılama 55.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.1%
Eksi %10.1 beklenen değer (314.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 253.17 | PD/DD hedefi: 378.52 | EV/EBITDA hedefi: 242.07 | DCF hedefi: 364.42
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 55.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
364.42
DCF (364.42) güncel fiyatla (%+4.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.16x
vs 3.23x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 4.6x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %11.5 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2049 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.