2023Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
15.05
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5517 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$195M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+73.8 arttı (-NT$745M → -NT$195M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+85.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.84x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+185.0 arttı (NT$287M → NT$817M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.83. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 63.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-8.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-170.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.0
VaR 95% ?
%1.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.8
30.09.2025 → 02.07.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%1.77
Historik%1.66
Cornish-Fisher%1.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.9%
ROIC ?
0.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+73.8 artarak -195.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+85.7
Hasılat çeyreklik %+6.5 büyüdü (17.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.0)
Brüt kâr marjı düşük: %10.4
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+185.0 büyüdü (817.3M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %4.7
Toplam borç: 64.9B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 57.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.07x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %-17.6 azaldı → 7.1B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -822.9M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 101.7B TWD (%+1.0)
Özkaynak: 31.3B TWD (%-1.2)
İşletme kârı pozitif: 349.5M TWD
İşletme kârı büyüme: %+306.6
Faiz karşılama oranı: 1.7x (Faiz: 476.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.8B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 306.3M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-86.9
CAPEX: 311.6M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 14.66 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1.1
Net kâr marjı %-1.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.9
ROE %-8.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.7
FAVÖK marjı %4.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %10.4
Hasılat başına brüt kâr %10.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.83x Сектор: 2.66x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (2.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 63.5x Сектор: 12.7x
EV/EBITDA 63.5x — sektör medyanının (12.7x) %400 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 49.1x
Net Borç/EBITDA 49.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.07x
Borç/Özkaynak 2.07x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.0
Hasılat yıllık %-4.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+85.7
Zarar %85.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (19.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 43.80 | EV/EBITDA hedefi: 3.65
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
23/100
Yüksek borç riski (23/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 49.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 15/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (4.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5517 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.83x vs 2.66x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
63.5x vs 12.7x
Sektörden %400 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2 vs %4.9 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.3 vs %2.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.05), TRAMA-99 çizgisi (14.66) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 15.05
TRAMA: 14.66
Разница: %+2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2023 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.