/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+32.4%
ROIC ?
0.2%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%16.5
VaR 95% ?
%1.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.0
25.09.2025 → 02.07.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%1.72
Historik%1.69
Cornish-Fisher%1.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.15), TRAMA-99 çizgisi (14.76) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 14.15
TRAMA: 14.7564
Айырмашылық: %-4.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.86x
Сектор: 2.69x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.3x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (3.6x) %127 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
6.5x
Net Borç/EBITDA 6.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.17x
Borç/Özkaynak 2.17x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.4%
Artı %32.4 beklenen değer (18.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 40.03 | EV/EBITDA hedefi: 6.23
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 18/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.86x
vs 2.69x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 3.6x
Sektörden %127 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2
vs %5.6 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2023 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.