TR EN AR RU KK

2023Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.

Madencilik
🇹🇼 Tayvan Borsası
15.05
TWD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5517 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$195M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+73.8 arttı (-NT$745M → -NT$195M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+85.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.84x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+185.0 arttı (NT$287M → NT$817M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.83. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 63.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-8.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-170.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.0
VaR 95% ?
%1.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.8
30.09.2025 → 02.07.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%1.77
Historik%1.66
Cornish-Fisher%1.66
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+31.9%
ROIC ?
0.2%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+73.8 artarak -195.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+85.7
Hasılat çeyreklik %+6.5 büyüdü (17.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.0)
Brüt kâr marjı düşük: %10.4
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+185.0 büyüdü (817.3M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %4.7
Toplam borç: 64.9B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 57.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.07x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %-17.6 azaldı → 7.1B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -822.9M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 101.7B TWD (%+1.0)
Özkaynak: 31.3B TWD (%-1.2)
İşletme kârı pozitif: 349.5M TWD
İşletme kârı büyüme: %+306.6
Faiz karşılama oranı: 1.7x (Faiz: 476.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.8B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 306.3M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-86.9
CAPEX: 311.6M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 14.66 TWD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-1.1
Net kâr marjı %-1.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.9
ROE %-8.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.7
FAVÖK marjı %4.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %10.4
Hasılat başına brüt kâr %10.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 0.83x Сектор: 2.66x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (2.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 63.5x Сектор: 12.7x
EV/EBITDA 63.5x — sektör medyanının (12.7x) %400 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 49.1x
Net Borç/EBITDA 49.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.07x
Borç/Özkaynak 2.07x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.0
Hasılat yıllık %-4.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+85.7
Zarar %85.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (19.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 43.80 | EV/EBITDA hedefi: 3.65
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
23/100
Yüksek borç riski (23/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 49.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 15/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (4.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5517 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.83x vs 2.66x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
63.5x vs 12.7x
Sektörden %400 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2 vs %4.9 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.3 vs %2.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.05), TRAMA-99 çizgisi (14.66) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 15.05
TRAMA: 14.66
Айырмашылық: %+2.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
2023 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.