2014Chung Hung Steel Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
17.15
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6966 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$248M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+268.6 arttı (-NT$147M → NT$248M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+129.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.7 arttı (NT$4.5B → NT$5.8B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-1.0 → %6.2 (+7.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.88x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$443M) kârın %178'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+715.0 arttı (NT$55M → NT$448M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-1.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-146.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.5
02.02.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
1.23
Parametrik%3.53
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.5%
ROIC ?
-3.6%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+268.6 artarak 248.3M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+129.6
Hasılat çeyreklik %+28.7 büyüdü (5.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.3)
Brüt kâr marjı düşük: %6.2
Brüt marj değişimi: %+7.1 puan
Net kâr marjı düşük: %4.3
FAVÖK çeyreklik %+715.0 büyüdü (447.8M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %7.7
Toplam borç: 12.8B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 10.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.04x
Cari oran: 1.40x — yeterli likidite
Nakit %+10.4 arttı → 2.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 532.6M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 442.7M TWD
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 26.4B TWD (%+1.7)
Özkaynak: 12.3B TWD (%+2.6)
İşletme kârı pozitif: 254.3M TWD
İşletme kârı büyüme: %+289.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.9x (Faiz: 50.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.4B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+18.5
CAPEX: 89.9M TWD (Hasılatın %1.5'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 16.98 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.3
ROE %-1.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.7
FAVÖK marjı %7.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %6.2
Hasılat başına brüt kâr %6.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 1.97x Сектор: 2.66x
PD/DD 1.97x — sektör medyanı (2.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -1.0x
Faiz karşılama -1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+129.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.5%
Artı %14.5 beklenen değer (19.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.55
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -1.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.6
ROIC (%-3.6) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6966 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.97x vs 2.66x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.6 vs %8.7 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.1 vs %-1.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.15), TRAMA-99 çizgisi (16.98) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 17.15
TRAMA: 16.98
Разница: %+1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2014 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.