/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$81.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+9.8%
ROIC ?
12.6%
DCF Değer ?
107.39
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.58
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.3
11.03.2026 → 18.05.2026
Çarpıklık ?
0.04
Parametrik%2.58
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.45
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (82.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 82.0
TRAMA: 70.1017
Fark: %+17.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.7
Hasılat başına brüt kâr %14.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
12.5x
Sektör: 12.0x
F/K 12.5x — sektör medyanının (12.0x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.74x
Sektör: 2.21x
PD/DD 1.74x — sektör medyanı (2.21x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.5x
Sektör: 8.7x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanı (8.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.0x
Faiz karşılama 32.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.2
Hasılat yıllık %-6.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.9
Net kâr yıllık %10.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.8%
Artı %9.8 beklenen değer (90.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 79.19 | PD/DD hedefi: 107.85 | EV/EBITDA hedefi: 83.92 | DCF hedefi: 107.39
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 32.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
107.39
DCF modeli 107.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 82.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$81.1
Graham içsel değer: NT$81.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.5x
vs 12.0x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.74x
vs 2.21x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 8.7x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %11.5 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2006 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.