/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$81.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+9.8%
ROIC ?
12.6%
DCF Мәні ?
107.39
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.3
11.03.2026 → 18.05.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%2.58
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (82.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 82.0
TRAMA: 70.1017
Айырмашылық: %+17.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.7
Hasılat başına brüt kâr %14.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 12.0x
F/K 12.5x — sektör medyanının (12.0x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.74x
Сектор: 2.21x
PD/DD 1.74x — sektör medyanı (2.21x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanı (8.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.0x
Faiz karşılama 32.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.2
Hasılat yıllık %-6.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.9
Net kâr yıllık %10.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.8%
Artı %9.8 beklenen değer (90.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 79.19 | PD/DD hedefi: 107.85 | EV/EBITDA hedefi: 83.92 | DCF hedefi: 107.39
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 32.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
107.39
DCF modeli 107.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 82.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$81.1
Graham içsel değer: NT$81.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.5x
vs 12.0x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.74x
vs 2.21x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 8.7x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %11.5 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2006 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.