/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2663 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+961.1 arttı (-HK$383M → HK$3.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+961.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+340.4 arttı (HK$4.0B → HK$17.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+340.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.7. Her 100HK$ satıştan 19HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$4.1B) kârın %124'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+2503.3 arttı (HK$365M → HK$9.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-103.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.4
27.02.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%2.54
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.1%
Значение DCF ?
9.42
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+961.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+340.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.7
Net kâr marjı yüksek: %18.7
FAVÖK marjı güçlü: %53.8
Toplam borç: 49.7B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 40.3B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 9.4B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.8B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.1B HKD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.9
Ödenmiş sermaye: 5.8B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.7B HKD
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 23.06 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%18.7
Net kâr marjı %18.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +28.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%53.8
FAVÖK marjı %53.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.7
Hasılat başına brüt kâr %64.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
41.6x
Сектор: 9.5x
F/K 41.6x — sektör medyanının (9.5x) %337 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.52x
Сектор: 0.86x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.1x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanının (7.7x) %122 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+340.4
Hasılat yıllık %340.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+961.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 908.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -287.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.1%
Eksi %23.1 beklenen değer (18.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.11 | PD/DD hedefi: 40.54 | EV/EBITDA hedefi: 11.01 | DCF hedefi: 9.42
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 41/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.42
DCF (9.42) güncel fiyatın %61.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 24.42
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2663 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
41.6x
vs 9.5x
Sektör medyanının %337 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.52x
vs 0.86x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.1x
vs 7.7x
Sektörden %122 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2
vs %35.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (24.44), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 24.44
TRAMA: 23.06
Разница: %+6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1972 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.