/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
45/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2663 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+961.1 arttı (-HK$383M → HK$3.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+961.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+340.4 arttı (HK$4.0B → HK$17.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+340.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.7. Her 100HK$ satıştan 19HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$4.1B) kârın %124'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+2503.3 arttı (HK$365M → HK$9.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-103.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.54
daily max loss
VaR 99% ?
%3.62
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.16
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%24.4
27.02.2026 → 02.07.2026
Skewness ?
0.32
Parametrik%2.54
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.37
Return Distribution
Valuation
Potential?
-23.1%
DCF Value ?
9.42
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+961.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+340.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.7
Net kâr marjı yüksek: %18.7
FAVÖK marjı güçlü: %53.8
Toplam borç: 49.7B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 40.3B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 9.4B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.8B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.1B HKD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.9
Ödenmiş sermaye: 5.8B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.7B HKD
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 23.06 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%18.7
Net kâr marjı %18.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +28.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%53.8
FAVÖK marjı %53.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.7
Hasılat başına brüt kâr %64.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
41.6x
Sector: 9.5x
F/K 41.6x — sektör medyanının (9.5x) %337 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.52x
Sector: 0.86x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.1x
Sector: 7.7x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanının (7.7x) %122 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+340.4
Hasılat yıllık %340.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+961.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 908.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -287.4M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.1%
Eksi %23.1 beklenen değer (18.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.11 | PD/DD hedefi: 40.54 | EV/EBITDA hedefi: 11.01 | DCF hedefi: 9.42
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 41/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.42
DCF (9.42) güncel fiyatın %61.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 24.42
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2663 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
41.6x
vs 9.5x
Sektör medyanının %337 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.52x
vs 0.86x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.1x
vs 7.7x
Sektörden %122 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2
vs %35.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (24.44), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 24.44
TRAMA: 23.06
Difference: %+6.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
1972 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.