/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
45/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2663 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+961.1 arttı (-HK$383M → HK$3.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+961.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+340.4 arttı (HK$4.0B → HK$17.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+340.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.7. Her 100HK$ satıştan 19HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$4.1B) kârın %124'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+2503.3 arttı (HK$365M → HK$9.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-103.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.62
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.16
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.4
27.02.2026 → 02.07.2026
الانحراف ?
0.32
Parametrik%2.54
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.37
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-23.1%
قيمة DCF ?
9.42
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+961.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+340.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.7
Net kâr marjı yüksek: %18.7
FAVÖK marjı güçlü: %53.8
Toplam borç: 49.7B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 40.3B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 9.4B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.8B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.1B HKD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.9
Ödenmiş sermaye: 5.8B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.7B HKD
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 23.06 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.7
Net kâr marjı %18.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +28.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%53.8
FAVÖK marjı %53.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.7
Hasılat başına brüt kâr %64.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
41.6x
القطاع: 9.5x
F/K 41.6x — sektör medyanının (9.5x) %337 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.52x
القطاع: 0.86x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.1x
القطاع: 7.7x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanının (7.7x) %122 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+340.4
Hasılat yıllık %340.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+961.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 908.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -287.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.1%
Eksi %23.1 beklenen değer (18.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.11 | PD/DD hedefi: 40.54 | EV/EBITDA hedefi: 11.01 | DCF hedefi: 9.42
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 41/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.42
DCF (9.42) güncel fiyatın %61.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 24.42
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2663 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
41.6x
vs 9.5x
Sektör medyanının %337 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.52x
vs 0.86x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.1x
vs 7.7x
Sektörden %122 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2
vs %35.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (24.44), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 24.44
TRAMA: 23.06
الفرق: %+6.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1972 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.