1913Prada S.p.A.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
39.22
HKD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$32.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$2.3B) kârın %122'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.3. Makul değerleme aralığında.

تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-19
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.28
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.42
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.9
27.10.2025 → 30.04.2026
الانحراف ?
1.12
Parametrik%3.74
Historik%3.26
Cornish-Fisher%2.68
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+21.8%
ROIC ?
11.3%
قيمة DCF ?
114.22
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 40.56 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %14.9
Net kâr marjı %14.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %80.3
Hasılat başına brüt kâr %80.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 13.3x القطاع: 12.6x
F/K 13.3x — sektör medyanının (12.6x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.45x القطاع: 1.58x
PD/DD 2.45x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.0x القطاع: 7.3x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (7.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran 1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 24.7x
Faiz karşılama 24.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.6
Net kâr yıllık %1.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.8%
Artı %21.8 beklenen değer (47.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.93 | PD/DD hedefi: 26.42 | EV/EBITDA hedefi: 40.48 | DCF hedefi: 114.22
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%11.3) – WACC (%7.2) farkı +4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 24.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
114.22
DCF modeli 114.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %191.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$32.6
Graham içsel değer: HK$32.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.3x vs 12.6x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.45x vs 1.58x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x vs 7.3x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3 vs %7.2 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.9 vs %37.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (39.22), TRAMA-99 çizgisi (40.56) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 39.22
TRAMA: 40.56
الفرق: %-3.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
1913 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.