1815

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

109.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

48/100

Dalio Risk ?

78/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+1.6%

ROIC ?

6.8%

قيمة DCF ?

143.80

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%74.4

VaR 95% ?

%7.34

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.53

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.83

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%52.7

17.04.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.28

Parametrik%7.34

Historik%7.50

Cornish-Fisher%6.97

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (109.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 109.0

TRAMA: 87.7108

الفرق: %+24.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.8x القطاع: 9.6x

F/K 7.8x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 4.59x القطاع: 3.23x

PD/DD 4.59x — sektör medyanının (3.23x) %42 üzerinde.

EV/EBITDA 6.8x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (4.6x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.43x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 47.2x

Faiz karşılama 47.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+1.6%

Artı %1.6 beklenen değer (110.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 133.35 | PD/DD hedefi: 87.79 | EV/EBITDA hedefi: 73.46 | DCF hedefi: 143.80

Damodaran Değerleme

48/100

Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

78/100

Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 47.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.8

ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

143.80

DCF modeli 143.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 109.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.8x vs 9.6x

Sektör medyanının %18 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.59x vs 3.23x

Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.8x vs 4.6x

Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.8 vs %12.3 WACC

ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

1815 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.